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                                                                                                  乐橙国际唯一指定官网_上海良信电器股份有限公司2016年度召募资金存放与行使环境专项报
                                                                                                  作者:乐橙国际唯一指定官网网络科技公司 2018-02-24 02:16 88

                                                                                                    证券代码:002706证券简称:良信电器通告编码:2017-017

                                                                                                    上海良信电器股份有限公司2016年度召募资金存放与行使环境专项陈诉

                                                                                                    本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                                                                    按照《深圳证券买卖营业所中小板上市公司类型运作指引(2015年修订)》(深证上[2015]65号)及相干名目指引的划定,本公司将2016年度召募资金存放与现实行使环境专项声名如下:

                                                                                                    一、召募资金根基环境

                                                                                                    1、2014年度初次果真刊行召募资金根基环境

                                                                                                    (一)、现实召募资金金额、资金到位环境

                                                                                                    经中国证券监视打点委员会《关于许诺上海良信电器股份有限公司初次果真刊行股票的批复》(中国证券监视打点委员会证监容许[2013]1663号)许诺,由主承销东吴证券股份有限公司回收网上订价果真刊行方法向社会公家果真刊行人民币平凡股(A股)21,540,000股,每股刊行价为19.10元。制止2014年1月15日止,本公司现实已果真刊行人民币平凡股(A股)21,540,000股,召募资金总额411,414,000.00元,个中主承销商承销用度25,456,560.00元,应转入公司385,957,440.00元,公司已垫付给保荐承销商保荐用度200万元,因此现实转入公司387,957,440.00元,上述金额已由主承销商东吴证券股份有限公司于2014年1月15日别离存入本公司开立在招商银行股份有限公司上海联洋支行(账号121902931710888)以及上海浦东成长银行股份有限公司上海民活路支行(账号97010158000000022)的人民币账户中,存入金额别离为:

                                                                                                    ■

                                                                                                    注:上述汇入资金共计387,957,440.00元,个中包括公司垫付给保荐承销商的保荐承销用度200万元,扣除该笔垫付资金现实汇入的召募资金金额为385,957,440.00元(已扣除承销商刊行用度人民币25,456,560.00元),扣除其他上市用度9,954,240.00元,召募资金净额为人民币376,003,200.00元。

                                                                                                    上述新股召募资金已于2014年1月15日所有到位,资金到位环境业经立信管帐师事宜所(非凡平凡合资)验证,并出具了信会师报字[2014]第110020号验资陈诉。

                                                                                                    (二)2016年度召募资金的现实行使及节余环境

                                                                                                    单元:(人民币)元

                                                                                                    ■

                                                                                                    注1:公司召募资金项目付出金钱时,先将召募资金整额转入基建专户后再通过基建专户分笔付出项目工程所需金钱。2016年召募资金存储专户募投项目支出53,561,000.00元,2015年转入基建账户未用完的金额为3,808,564.36元,今年投入到召募资金项目牢靠资产建树金额为56,045,317.93元。截至至2016年6月30日,转入基建账户未用完金额为1,324,246.43元,公司已将基建账户未行使完的召募资金所有转回募投账户,以便核算永世增补活动资金的金额。

                                                                                                    注2:公司2014年2月14日至2014年12月31日为召募资金项目支出金额45,310,403.00元。个中,召募资金存储专户支出37,599,915.00元,差额7,710,488.00元在未经中介考核确认前,本公司暂用自有资金垫付。业经立信管帐师事宜所(非凡平凡合资)于2014年考核确认,本公司于今年度划转至自有资金账户。

                                                                                                    注3:公司第三届董事会第十八次集会会议审议通过了《关于行使部门闲置召募资金购置金融机构理工业品的议案》,赞成在担保公司正常运营和资金安详的基本上,公司运用不高出18,000万元闲置召募资金购置限期不高出十二个月的保本型金融机构理工业品,该事项已经公司2014年年度股东大会审议通过。

                                                                                                    注4:公司于2016年7月18日召开的第四届董事会第九次集会会议审议通过了《关于行使节余召募资金永世性增补活动资金的议案》,赞成公司将初次果真刊行股票召募资金投资项目标节余资金(含募投项目铺底活动资金、利钱收入和条约尾款)共计人民币15,398.50万元用于永世性增补公司活动资金,并经公司独立董事、监事会和保荐机构核查赞成后予以披露。公司于2016年8月3日召开的2016年第二次姑且股东大会审议通过了上述议案。截至2016年12月31日,公司已完成永世性增补活动资金议案,并注销存放召募资金的专项账户。现实永世增补活动资金的金额和董事会通过的议案金额的差额系利钱收入。

                                                                                                    注5:2015年3月24日,上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次集会会议审议通过了《关于行使部门闲置召募资金暂且增补活动资金的议案》,赞成公司将部门闲置召募资金6,000万元暂且用于增补活动资金,行使限期自本议案经董事会审议通过之日起不超12个月。2015年9月14日,公司将上述6,000万元中的3,000万元提前偿还至召募资金账户;2016年2月17日,公司将上述6,000万元中的剩余3,000万元偿还至召募资金账户。

                                                                                                    注6:公司购置的理工业品和按期存款到期,到期后本金还入召募资金账户。

                                                                                                    制止2016年12月31日,公司早年年度已行使召募资金及今年度行使召募资金环境为:早年年度投入18,045.35万元,今年度投入15,638.02万元,个中包罗牢靠资产建树8,937.02万元(直接通过召募资金付出5,604.53万元,待付出条约尾款3,332.49万元),铺底活动资金6,701.00万元。累计投入理睬投资项目33,683.37万元,项目节余资金3,916.95万元以及扣除手续费后的利钱收入1,464.58万元已永世增补活动资金。

                                                                                                    2、2016年度非果真刊行召募资金根基环境

                                                                                                    (一)、现实召募资金金额、资金到位环境

                                                                                                    经中国证券监视打点委员会《关于许诺上海良信电器股份有限公司非果真刊行股票的批复》(证监容许[2016]248号)许诺,公司非果真刊行不高出1,436万股平凡股,由东吴证券股份有限公司受托承销。制止2016年3月18日止,,本公司现实刊行平凡股14,178,480股,每股刊行价为35.97元,召募资金总额509,999,925.60元。东吴证券股份有限公司扣除保荐、承销用度人民币13,500,000.00元后,于2016年3月21日存入本公司开立在上海银行股份有限公司康桥支行(账号03002819127)人民币账户中,存入金额为:

                                                                                                    ■

                                                                                                    注:上述汇入资金共计496,499,925.60元(已扣除保荐、承销用度人民币13,500,000.00元),扣除其他刊行用度人民币982,061.35元,召募资金净额为人民币495,517,864.25元。上述资金已于2016年3月21日所有到位,业经立信管帐师事宜所(非凡平凡合资)验证,并由其出具了信会师报字[2016]第111391号验资陈诉。

                                                                                                    (二)2016年度召募资金的现实行使及节余环境

                                                                                                    单元:(人民币)元

                                                                                                    ■